Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

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Alexandre Hocquard, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal discute du fonds défensif d'actions mondiales de Fiera Capital et du fonctionnement de la stratégie de gestion de la volatilité.

Enregistré le 6 février 2018

Stratégie de placement

Le portefeuille sous-jacent de ce Fonds est la stratégie d’actions mondiales primée de Fiera Capital, combiné à une stratégie de superposition des risques hautement spécialisée et rentable gérée par l’équipe de Stratégies d’Investissement Systématiques (« SIS ») de Fiera Capital. La stratégie d’actions mondiales de Fiera Capital adopte une approche ascendante et investit seulement dans des sociétés qui sont des chefs de file et offrent un potentiel de croissance supérieur à un prix intéressant. Pour atténuer la volatilité et l’effet de possibles baisses, l’équipe de SIS gère le risque au moyen d’une stratégie de superposition qui utilise des dérivés, comme la vente ou l’achat de contrats à terme standardisés ainsi que des options de vente ou d’achat sur indices boursiers.

Style de gestion
Pourquoi choisir cette stratégie
  • Placement à long terme privilégiant les titres de sociétés de grande qualité et de premier plan, de même que la constance des rendements
  • Stratégie de superposition des risques hautement spécialisée, indépendante et rentable assurant un alpha supérieur et un risque de baisse réduit
  • Approche solide et rigoureuse
  • Processus de recherche rigoureux visant à acquérir une connaissance approfondie des sociétés en portefeuille et à obtenir des rendements constamment supérieurs
  • Portefeuille fondé sur un degré de confiance élevé et assorti de sources diversifiées d’alpha
  • Solides rendements ajustés en fonction du risque, parmi les meilleurs comparativement aux pairs

Détails du fonds

Voir plus Voir moins
Valeur liquidative (Série O) Au 2018-05-23
$15.7941
Valeur liquidative (Série A) Au 2018-05-23
$14.5017
Valeur liquidative (Série F) Au 2018-05-23
$15.0968
Valeur liquidative (Série AV) Au 2018-05-23
$14.7155
Valeur liquidative (Série FV) Au 2018-05-23
$15.3143
Valeur liquidative (Série D) Au 2018-05-23
$14.9426
Catégorie d'actif
Actions mondiales
Nombre de titres en portefeuille
48
Taille
84 millions $
Création Série O
Création Série A
Création Série F
Création Série AV
Création Série FV
Création Série D
Code du fond
Série O FCO108O
Frais de gestion
Série On/a
Frais de maintien
Série On/a
Commissions
Série On/a
RFG
Série O0.28 %
Code du fond
Série A FCO108A
Frais de gestion
Série A1.95%
Frais de maintien
Série A1
Commissions
Série A0-5%
RFG
Série A2.48 %
Code du fond
Série F FCO108F
Frais de gestion
Série F0.75%
Frais de maintien
Série Fn/a
Commissions
Série Fn/a
RFG
Série F1.35 %
Code du fond
Série AV SIC 924
Frais de gestion
Série AVn/a
Frais de maintien
Série AVn/a
Commissions
Série AVn/a
Code du fond
Série FV SIC 824
Frais de gestion
Série FVn/a
Frais de maintien
Série FVn/a
Commissions
Série FVn/a
Code du fond
Série D FCO108D
Frais de gestion
Série D1.20%
Frais de maintien
Série D0.25
RFG
Série D1.64 %
Placement minimum
500$
Placements subséquents
100$
Programme d'achat préautorisé
Oui
Transferts
Oui
Admissibilité au RER
Oui
Règlement
T+2
Distributions ( Série O)
Semi-annuelle
Dernière distribution versée ( Série O)

n/a

$/part
Distributions ( Série A)
Semi-annuelle
Dernière distribution versée ( Série A)

n/a

$/part
Distributions ( Série F)
Semi-annuelle
Dernière distribution versée ( Série F)

n/a

$/part
Distributions ( Série D)
Semi-annuelle
Dernière distribution versée ( Série D)

n/a

$/part
Niveau de risque
LowHigh
Le niveau de risque est faible à moyen
Niveau de risque
LowHigh
Le niveau de risque est faible à moyen
Niveau de risque
LowHigh
Le niveau de risque est faible à moyen
Niveau de risque
LowHigh
Le niveau de risque est faible à moyen
Statistiques du Fonds

Rendement (%)

Voir plus Voir moins

Rendements composé au 30 avril 2018 Catégorie O

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDL
-2.24-1.611.768.5410.43 — — 13.17

Rendements annuels au 30 avril 2018 Catégorie O

AAJ - 2018201720162015
1.7920.020.5619.01

Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion.

Croissance de 10 000 $ Catégorie O

Date Valeur
2014-09-30 10,000.00
2014-10-31 10,279.00
2014-11-30 10,635.00
2014-12-31 10,657.00
2015-01-31 11,554.00
2015-02-28 11,913.00
2015-03-31 11,980.00
2015-04-30 11,571.00
2015-05-31 11,947.00
2015-06-30 11,743.00
2015-07-31 12,329.00
2015-08-31 11,895.00
2015-09-30 11,764.00
2015-10-31 12,075.00
2015-11-30 12,276.00
2015-12-31 12,683.00
2016-01-31 12,199.00
2016-02-29 11,898.00
2016-03-31 11,949.00
2016-04-30 11,727.00
2016-05-31 12,339.00
2016-06-30 12,260.00
2016-07-31 12,804.00
2016-08-31 12,878.00
2016-09-30 12,819.00
2016-10-31 12,593.00
2016-11-30 12,669.00
2016-12-31 12,754.00
2017-01-31 12,983.00
2017-02-28 13,646.00
2017-03-31 13,855.00
2017-04-30 14,354.00
2017-05-31 14,618.00
2017-06-30 14,321.00
2017-07-31 14,169.00
2017-08-31 14,386.00
2017-09-30 14,533.00
2017-10-31 15,311.00
2017-11-30 15,701.00
2017-12-31 15,307.00
2018-01-31 15,835.00
2018-02-28 16,090.00
2018-03-31 15,937.00
2018-04-30 15,581.00

Rendements composé au 30 avril 2018 Catégorie A

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDL
-2.41-2.130.676.187.76 — — 10.46

Rendements annuels au 30 avril 2018 Catégorie A

AAJ - 2018201720162015
1.0517.42-1.9516.03

Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion.

Croissance de 10 000 $ Catégorie A

Date Valeur
2014-09-30 10,000.00
2014-10-31 10,260.00
2014-11-30 10,599.00
2014-12-31 10,581.00
2015-01-31 11,452.00
2015-02-28 11,788.00
2015-03-31 11,834.00
2015-04-30 11,414.00
2015-05-31 11,747.00
2015-06-30 11,520.00
2015-07-31 12,069.00
2015-08-31 11,619.00
2015-09-30 11,468.00
2015-10-31 11,748.00
2015-11-30 11,912.00
2015-12-31 12,277.00
2016-01-31 11,784.00
2016-02-29 11,474.00
2016-03-31 11,495.00
2016-04-30 11,258.00
2016-05-31 11,819.00
2016-06-30 11,720.00
2016-07-31 12,215.00
2016-08-31 12,258.00
2016-09-30 12,176.00
2016-10-31 11,935.00
2016-11-30 11,982.00
2016-12-31 12,037.00
2017-01-31 12,228.00
2017-02-28 12,833.00
2017-03-31 13,005.00
2017-04-30 13,452.00
2017-05-31 13,672.00
2017-06-30 13,370.00
2017-07-31 13,203.00
2017-08-31 13,380.00
2017-09-30 13,494.00
2017-10-31 14,188.00
2017-11-30 14,524.00
2017-12-31 14,134.00
2018-01-31 14,593.00
2018-02-28 14,803.00
2018-03-31 14,636.00
2018-04-30 14,283.00

Rendements composé au 30 avril 2018 Catégorie F

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDL
-2.31-1.791.307.479.08 — — 11.77

Rendements annuels au 30 avril 2018 Catégorie F

AAJ - 2018201720162015
1.5018.75-0.8517.35

Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion.

Croissance de 10 000 $ Catégorie F

Date Valeur
2014-09-30 10,000.00
2014-10-31 10,268.00
2014-11-30 10,618.00
2014-12-31 10,623.00
2015-01-31 11,503.00
2015-02-28 11,848.00
2015-03-31 11,901.00
2015-04-30 11,481.00
2015-05-31 11,841.00
2015-06-30 11,624.00
2015-07-31 12,190.00
2015-08-31 11,746.00
2015-09-30 11,604.00
2015-10-31 11,897.00
2015-11-30 12,080.00
2015-12-31 12,466.00
2016-01-31 11,977.00
2016-02-29 11,668.00
2016-03-31 11,703.00
2016-04-30 11,473.00
2016-05-31 12,057.00
2016-06-30 11,966.00
2016-07-31 12,483.00
2016-08-31 12,540.00
2016-09-30 12,468.00
2016-10-31 12,233.00
2016-11-30 12,292.00
2016-12-31 12,361.00
2017-01-31 12,569.00
2017-02-28 13,202.00
2017-03-31 13,392.00
2017-04-30 13,864.00
2017-05-31 14,105.00
2017-06-30 13,806.00
2017-07-31 13,647.00
2017-08-31 13,844.00
2017-09-30 13,973.00
2017-10-31 14,707.00
2017-11-30 15,069.00
2017-12-31 14,678.00
2018-01-31 15,171.00
2018-02-28 15,407.00
2018-03-31 15,251.00
2018-04-30 14,899.00

Rendements composé au 31 juillet 2017 Catégorie AV

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
-1.23 -1.79 8.07 8.49 — — — 10.92

Rendements annuels au 31 juillet 2017 Catégorie AV

AAJ - 2017 2016 2015
9.82 -1.40 16.78

Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion.

Croissance de 10 000 $ Catégorie AV

Date Valeur
2014-09-30 10,000.00
2014-10-31 10,261.00
2014-11-30 10,606.00
2014-12-31 10,608.00
2015-01-31 11,482.00
2015-02-28 11,820.00
2015-03-31 11,868.00
2015-04-30 11,444.00
2015-05-31 11,798.00
2015-06-30 11,576.00
2015-07-31 12,134.00
2015-08-31 11,687.00
2015-09-30 11,547.00
2015-10-31 11,834.00
2015-11-30 12,010.00
2015-12-31 12,388.00
2016-01-31 11,897.00
2016-02-29 11,584.00
2016-03-31 11,613.00
2016-04-30 11,380.00
2016-05-31 11,953.00
2016-06-30 11,858.00
2016-07-31 12,365.00
2016-08-31 12,415.00
2016-09-30 12,337.00
2016-10-31 12,099.00
2016-11-30 12,152.00
2016-12-31 12,214.00
2017-01-31 12,412.00
2017-02-28 13,026.00
2017-03-31 13,204.00
2017-04-30 13,659.00
2017-05-31 13,885.00
2017-06-30 13,581.00
2017-07-31 13,414.00
2017-08-31 13,597.00
2017-09-30 13,714.00
2017-10-31 14,423.00
2017-11-30 14,766.00
2017-12-31 14,373.00
2018-01-31 14,843.00
2018-02-28 15,058.00
2018-03-31 14,891.00
2018-04-30 14,534.00

Rendements composé au 31 juillet 2017 Catégorie FV

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
-1.13 -1.51 8.68 9.73 — — — 12.12

Rendements annuels au 31 juillet 2017 Catégorie FV

AAJ - 2017 2016 2015
10.55 -0.28 18.03

Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion.

Croissance de 10 000 $ Catégorie FV

Date Valeur
2014-09-30 10,000.00
2014-10-31 10,271.00
2014-11-30 10,627.00
2014-12-31 10,629.00
2015-01-31 11,516.00
2015-02-28 11,868.00
2015-03-31 11,926.00
2015-04-30 11,510.00
2015-05-31 11,877.00
2015-06-30 11,665.00
2015-07-31 12,239.00
2015-08-31 11,799.00
2015-09-30 11,662.00
2015-10-31 11,962.00
2015-11-30 12,152.00
2015-12-31 12,546.00
2016-01-31 12,059.00
2016-02-29 11,753.00
2016-03-31 11,794.00
2016-04-30 11,568.00
2016-05-31 12,163.00
2016-06-30 12,077.00
2016-07-31 12,604.00
2016-08-31 12,668.00
2016-09-30 12,601.00
2016-10-31 12,370.00
2016-11-30 12,435.00
2016-12-31 12,511.00
2017-01-31 12,726.00
2017-02-28 13,367.00
2017-03-31 13,562.00
2017-04-30 14,042.00
2017-05-31 14,289.00
2017-06-30 13,988.00
2017-07-31 13,830.00
2017-08-31 14,032.00
2017-09-30 14,166.00
2017-10-31 14,913.00
2017-11-30 15,282.00
2017-12-31 14,888.00
2018-01-31 15,390.00
2018-02-28 15,628.00
2018-03-31 15,468.00
2018-04-30 15,112.00

Rendements composé au 30 avril 2018 Catégorie D

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDL
-2.34-1.971.107.098.75 — — 11.45

Rendements annuels au 30 avril 2018 Catégorie D

AAJ - 2018201720162015
1.3518.41-1.1317.08

Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion.

Croissance de 10 000 $ Catégorie D

Date Valeur
2014-09-30 10,000.00
2014-10-31 10,264.00
2014-11-30 10,611.00
2014-12-31 10,615.00
2015-01-31 11,493.00
2015-02-28 11,840.00
2015-03-31 11,890.00
2015-04-30 11,468.00
2015-05-31 11,825.00
2015-06-30 11,605.00
2015-07-31 12,167.00
2015-08-31 11,722.00
2015-09-30 11,577.00
2015-10-31 11,867.00
2015-11-30 12,047.00
2015-12-31 12,428.00
2016-01-31 11,939.00
2016-02-29 11,627.00
2016-03-31 11,661.00
2016-04-30 11,428.00
2016-05-31 12,007.00
2016-06-30 11,914.00
2016-07-31 12,426.00
2016-08-31 12,479.00
2016-09-30 12,404.00
2016-10-31 12,167.00
2016-11-30 12,224.00
2016-12-31 12,288.00
2017-01-31 12,503.00
2017-02-28 13,129.00
2017-03-31 13,304.00
2017-04-30 13,770.00
2017-05-31 14,006.00
2017-06-30 13,706.00
2017-07-31 13,545.00
2017-08-31 13,737.00
2017-09-30 13,862.00
2017-10-31 14,587.00
2017-11-30 14,942.00
2017-12-31 14,551.00
2018-01-31 15,043.00
2018-02-28 15,265.00
2018-03-31 15,101.00
2018-04-30 14,747.00

Caractéristiques

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10 principaux placements (%)
1. Contra Future 7.7
2. Moodys Corp 5.9
3. Keyence Corp 5.5
4. Contra Future 4.6
5. Mastercard Inc Class A 4.6
6. Johnson & Johnson 4.1
7. Becton Dickinson 4.0
8. Unilever Nv Cva 3.4
9. Diageo 3.4
10. MSCI Inc 3.2
Total 46.4
Répartition de l'actif (%)
Cash & Short Term 14.1
Global Equities 85.9
Total 100.0
Répartition sectorielle (%)
Energy 0.0
Materials 3.0
Industrials 19.8
Consumer Discretionary 11.7
Consumer Staples 13.7
Health Care 14.4
Financials 18.1
Information Technology 17.4
Telecommunication Services 0.0
Utilities 0.0
Real Estate 0.0
ETF , Index & Others
Short Term & Currency 1.8
Total 100.0
Répartition géographique des actions (%)
United States 51.6
United Kingdom 11.1
Europe ex-UK 24.4
Japan 7.7
Asia-Pacific 5.2
Canada 0.0
Total 100.0
Type d'obligations (CT excl.) (%)
Total 100.0
Cote de crédit (%)
Total 100.0
Contribution au risque du portefeuille (%)
Energy 0.0
Materials 3.4
Industrials 20.7
Consumer Discretionary 12.3
Consumer Staples 12.2
Health Care 14.6
Financials 21.4
Information Technology 20.5
Telecommunication Services 0.0
Utilities 0.0
Real Estate 0.0
ETF , Index, Futures & Others -5.2
Total 100.0

Équipe de gestion

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  • Nadim Rizk Fiera Capital

    Nadim Rizk

    B.A.A., MBA, CFA
    Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille en chef, Actions mondiales

    Nadim Rizk est membre de l'équipe d'actions mondiales et est le gestionnaire principal des stratégies d’actions américaines, internationales et mondiales.

    M. Rizk compte plus de 19 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme depuis 2009. Son expérience inclut des rôles de chef des actions mondiales, gestionnaire principal pour des portefeuille d’actions mondiales et américaines, ainsi que d’analyste principal à la recherche mondiale auprès d’importantes sociétés de gestion de placements canadiennes.

    M. Rizk a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l'American University of Beirut avec une majeure en finance. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université McGill ainsi que la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

  • Alexandre Hocquard Fiera Capital

    Alexandre Hocquard

    Ph. D.
    Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, Stratégies d’Investissement Systématiques

    Alexandre Hocquard est Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal du groupe de Stratégies d’Investissement Systématiques (SIS) chez Fiera Capital, supervisant la gestion du plusieurs stratégies de placement systématiques et de gestion des risques de marché.

    M. Hocquard compte 11 ans d’expérience dans le domaine du placement et s’est joint à la firme en 2016. Son expérience comprend des postes de gestionnaire de portefeuilles principal, stratégies systématiques et quantitatives sur mesure, auprès d’importantes sociétés de gestion ainsi que des postes de gestionnaire de portefeuilles, stratégies alternatives, auprès d’une institution canadienne.

    M. Hocquard détient un doctorat en méthodes quantitatives (Ph. D.) de HEC Montréal et possède plusieurs publications scientifiques dans des revues universitaires et institutionnelles.

Documents

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